兴化市人民医院第四届
第十一次职工代表大会材料之三
兴化市人民医院2024年预算编制情况说明
2023年11月30日
2024年预算编制依照《中华人民共和国预算法》、新《政府会计制度》以及省财政厅编制2024年部门预算等有关规定，按照依法、科学、合理、规范的要求，及收支平衡、科学化、精细化，保证重点和励行节约、绩效管理原则，从严从紧编制支出预算。为提高对医院预算的执行力，优化医院财力资源的合理配置，不断提升医院会计核算与财务管理的水平，根据2023年1至10月份我院财务收支决算及医院发展规划，现特对预算编制情况作如下说明：
一、单位基本情况
（一）基本职能：提供县域内卫生医疗和人民群众健康服务。
（二）房屋面积141507平方米，车辆18台
（三）人员情况
截止2023年10月份，我单位共有事业人员735人，离退休374人（离休1人，退休373人）。编外人员282人，其他人员608人。
二、2024年度预算总收入100206万元
2024年度，安排医院预算总收入为100206万元。其中：市财政补助收入-基本经费补助114万元（不含一次性专项拨款），财政补助收入-项目经费12000万元（包括基建经费贷款贴息等财政专项拨款2000万元及妇儿、公卫两个中心基建专项债券10000万元，）；科教项目补助收入150万元；安排经营性收费收入87942万元。
（一） 财政补助收入114万元
我院财政补助收入-基本经费补助的实际数低于周边县市（不含一次性专项拨款），2023年，市政府和市财政局对我院财政拨款的预算补助收入-基本经费补助安排为114万元（不含一次性专项拨款）；按照兴化市兴财预[2023]10号《关于部署市级2024年部门预算编制有关事项的通知》精神和我院实际情况及发展需要，预计2024年市财政的财政补助收入-基本经费补助预算安排数为114万元（不含一次性专项拨款）。
（二） 其他财政补助收入2000万元
2024年，医院预算建议市财政预算内安排其他财政拨款-项目经费（含基建经费贷款贴息500万元）2000万元，妇儿、公卫两个中心基建专项债券10000万元。
（三） 科教项目补助收入150万元
（四） 医疗收入77000万元（采用增量预算方式，测算2024年增长率为3%）
其中：1、门诊收入测算：31000万元
2、住院收入测算：46000万元
（五） 医疗活动其他收入10942万元
其中：1、人医大药房收入测算：7500万元（测算2024年增长率为5%）
2、利息收入333万元
三、2024年度预算总支出100106万元（包括财政专项拨款支出及预算外科教项目补助2150万元，不含妇儿、公卫基建项目计入在建工程支出）
2024年，医院支出预算数为100106万元，主要是结合医院的十四五发展规划、医保政策变化及医疗服务价格改革，以及公立医院改革等政策性增减等因素，采用零基预算方式编制。
按照“量入为出、保持平衡、以收定支、略有节余、统筹兼顾、保证重点”的原则和《2023年市级行政事业单位费用支出综合定额目录》，结合各归口职能科室2024年预算上报数及2023年医院支出情况，编制2024年医院年度医疗活动支出下达数为97956万元（不含财政补助项目支出及科教项目补助2150万元）。
（一）人员经费31665万元（测算2024年增长率为3%）
其中：1、应发工资（含社保、年金、公积金等）18503.61万元
2、绩效工资（含固定绩效、奖励性绩效）11992.38万元
3、对个人和家庭补助费用100万元
（二）商品和服务费用51242.64万元（不含财政补助项目支出及科教项目补助2150万元）
其中：1、水费92.39万元
2、电费858.82万元
3、取暖费475.71万元
4、物业管理费1900万元
5、药品费20830万元
6、卫生材料费17300万元
（三）固定资产折旧费5886.29万元
（四）无形资产摊销费852.05万元
（五）计提专用基金（医疗风险费）210万元
（六）其他费用8100.02万元
其中：1、人医大药房支出测算：7472.75万元
2、风险资金备用预算300万元
四、2024年度预算收支结余数100万元
2024年度收支结余=本年度总收入-本年度总支出（包括财政项目补助支出2000万元、科教项目支出150万元）=100206万元-100106万元=100万元
附表
兴化市人民医院2024年预算收支总表 |
项目 | 预算上报数（万元） | 年度预算下达数（万元） |
一、收入合计 | 100206 | 100206 |
（一）财政拨款收入 | 12114 | 12114 |
其中： 财政基本拨款收入 | 114 | 114 |
财政项目拨款收入 | 12000 | 12000 |
（二）事业收入 | 88092 | 88092 |
1.医疗收入 | 77000 | 77000 |
（1）门急诊收入 | 31000 | 31000 |
（2）住院收入 | 46000 | 46000 |
2.科教收入 | 150 | 150 |
（三）其他医疗活动收入 | 10942 | 10942 |
其中：利息收入 | 333 | 333 |
人医大药房收入 | 7500 | 7500 |
二、费用合计 | 100106 | 100106 |
（一）医疗业务支出 | 97956 | 97956 |
1、人员经费 | 31665 | 31665 |
其中：工资福利支出（应发工资，含社保、年金、公积金等） | 18503.61 | 18503.61 |
工资福利支出（绩效工资，含固定绩效、奖励性绩效） | 11992.38 | 11992.38 |
对个人和家庭的补助 | 100 | 100 |
2、商品服务费用 | 51242.64 | 51242.64 |
其中：1、三公经费 | 135 | 135 |
其中：因公出国（境）费 | 1.00 | 1.00 |
公务接待费 | 24 | 24 |
公务用车运行维护费 | 110.00 | 110.00 |
2、一般性支出 | 12447.78 | 12447.78 |
其中： 办公费 | 35.40 | 35.40 |
会议费 | 4.82 | 4.82 |
印刷费 | 59.13 | 59.13 |
水费 | 92.39 | 92.39 |
电费 | 858.82 | 858.82 |
邮电费 | 47.89 | 47.89 |
取暖费 | 475.71 | 475.71 |
物业管理费 | 1900 | 1900 |
差旅费 | 82.6 | 82.6 |
维修（护）费 | 1334.77 | 1334.77 |
其中：专业设备维修（护）费 | 1,024.70 | 1,024.70 |
网络信息系统运行维修（护）费 | 177.88 | 177.88 |
其他维修（护）费 | 132.19 | 132.19 |
培训费 | 63.59 | 63.59 |
劳务费 | 597.87 | 597.87 |
工会经费 | 333 | 333 |
3、药品费 | 20830 | 20830 |
4、卫生材料费 | 17300 | 17300 |
5、其他材料（办公用品） | 473.29 | 473.29 |
6、其他材料（电脑耗材） | 76.97 | 76.97 |
3、固定资产折旧费 | 5886.29 | 5886.29 |
4、无形资产摊销费 | 852.05 | 852.05 |
5、提取医疗风险金 | 210 | 210 |
6、其他费用 | 8100.02 | 8100.02 |
其中：人医大药房支出 | 7472.75 | 7472.75 |
（二）财政项目支出 | 2000 | 2000 |
（三）科教项目支出 | 150 | 150 |
三、收支盈余 | 100 | 100 |
五、2024年是医院十四五发展规划的关键之年，我们以医药卫生体制改革创新为动力，推动医院高质量发展，加强医院的运营管理工作，逐步完善我院的全面预算管理工作。为提高预算的精确性，特制定2024年专项预算汇总表（见附件1）及2024年归口科室一般预算汇总表（见附件2），预算支出金额已包含在2024年度预算总支出当中。